T E R M O D E A B E R T U R A Balanço Patrimonial Número: 7 Folha: 1 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTU RAL DO JARDIM TESTAI Ramo .....................................: Educação infantil - creche Endereço ................................: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM TESTAE Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscrição no CNPJ ...................: Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: 45.996.972/0001-16 Inscrição Municipal...................: 174954 Registrado no Cartorio de Registros Especiais OFICIAL DO PRIMEIRO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 027052 GUARULHOS, 01/01/2024 Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 Folha: 0002 Número livro: 0007 Endereço: Período: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Nota Explicativa 2024 31/12/2024 2023 31/12/2023 1 1 ATIVO 203.630,77D 130.545,95D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 73.089,93D 55.212,62D 81 1.1.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 45.996.972/0001-16423,51D 989,70C 386 1.1.01.002 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 30,99D 989,70C 324 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RENDE FÁCIL 392,52D 0,00 3 1.1.02 EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 45.996.972/0001-16 35.401,18D 52.305,31D 5 1.1.02.002 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CP 45493-1 16.543,76D 28.205,54D 503 1.1.02.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RENDE FÁCIL 18.857,42D 24.099,77D 83 1.1.03 EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 45.996.972/0002-05 17.626,31D 0,00 554 1.1.03.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI ÁGIL 2.334,85D 0,00 555 1.1.03.006 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 1556-3 CP 42709-8 15.291,46D 0,00 6 1.1.05 EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 13.708,78D 3.864,00D 397 1.1.05.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 9.435,58D 3.864,00D 35 1.1.05.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL 3.800,00D 0,00 26 1.1.05.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 473,20D 0,00 120 1.1.06 EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 45.996.972/0002-05 5.862,00D 0,00 124 1.1.06.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.862,00D 0,00 126 1.1.06.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 3.000,00D 0,00 9 1.1.07 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 68,15D 33,01D 507 1.1.07.001 IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR 68,15D 33,01D 12 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 130.540,84D 75.333,33D 13 1.2.01 EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 45.996.972/0001-16 131.810,55D 105.494,44D 15 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 66.601,55D 52.220,72D 16 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 14.860,00D 12.137,00D 363 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 50.349,00D 41.136,72D 18 1.2.02 EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 45.996.972/0001-16 42.791,68C 30.161,11C 19 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 29.670,47C 22.682,79C 382 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 6.852,70C 4.812,17C 383 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 6.268,51C 2.666,15C 105 1.2.03 EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 45.996.972/0002-05 44.101,66D 0,00 107 1.2.03.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 28.749,02D 0,00 108 1.2.03.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 3.327,74D 0,00 112 1.2.03.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12.024,90D 0,00 106 1.2.04 EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 45.996.972/0002-05 2.579,69C 0,00 114 1.2.04.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 1.653,32C 0,00 115 1.2.04.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 388,22C 0,00 118 1.2.04.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 538,15C 0,00 22 2 PASSIVO 203.630,77C 130.545,95C Continua Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 Folha: 0003 Número livro: 0007 Endereço: Período: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Nota Explicativa 2024 31/12/2024 2023 31/12/2023 23 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 238.995,13C 160.477,13C 113 2.1.01 EDUCAÇÃO - FORNECEDORES - CNPJ: 45.996.972/0001-16 670,48C 634,98C 7 2.1.01.010 ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA 0,00 634,98C 279 2.1.01.136 ADT SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. 670,48C 0,00 116 2.1.04 EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 180,00C 710,01C 117 2.1.04.001 SALÁRIOS A PAGAR 180,00C 710,01C 140 2.1.05 ASSISTÊNCIA SOCIAL - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 45.996.972/0001-165.222,88C 0,00 142 2.1.05.001 SALÁRIOS A PAGAR 5.222,88C 0,00 129 2.1.08 EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0001-16 161.138,49C 158.883,45C 130 2.1.08.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 118.835,84C 117.513,49C 132 2.1.08.003 PROVISÕES DE FGTS 18.590,27C 18.801,78C 133 2.1.08.004 PROVISÕES DE INSS 22.785,42C 21.592,59C 347 2.1.08.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 926,96C 975,59C 147 2.1.09 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0001-16 2.914,24C 0,00 148 2.1.09.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 2.100,00C 0,00 154 2.1.09.003 PROVISÕES DE FGTS 247,72C 0,00 161 2.1.09.004 PROVISÕES DE INSS 535,57C 0,00 164 2.1.09.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 30,95C 0,00 165 2.1.10 EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0002-05 31.048,58C 0,00 167 2.1.10.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 18.928,83C 0,00 174 2.1.10.003 PROVISÕES DE FGTS 2.928,78C 0,00 175 2.1.10.004 PROVISÕES DE INSS 8.802,60C 0,00 177 2.1.10.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 388,37C 0,00 29 2.1.11 EDUCAÇÃO - OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - CNPJ: 45.996.972/0001-16 37,10C 35,14C 42 2.1.11.001 ISS A PAGAR 37,10C 35,14C 67 2.1.13 EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972/0001-16 255,54C 0,00 141 2.1.13.002 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 255,54C 0,00 180 2.1.14 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972/0001-16 39,90C 0,00 273 2.1.14.002 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 39,90C 0,00 182 2.1.15 EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972/0002-05 139,82C 0,00 185 2.1.15.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 139,82C 0,00 349 2.1.16 DARF E-SOCIAL A PAGAR 36.824,53C 213,55C 135 2.1.16.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR - UNIDADE 1 3.019,83C 213,55C 328 2.1.16.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR - UNIDADE 2 32.383,62C 0,00 329 2.1.16.003 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR - SOCIAL 1.421,08C 0,00 350 2.1.17 FGTS A PAGAR 523,57C 0,00 Continua Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 Folha: 0004 Número livro: 0007 Endereço: Período: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Nota Explicativa 2024 31/12/2024 2023 31/12/2023 331 2.1.17.003 FGTS A PAGAR - SOCIAL 523,57C 0,00 48 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.364,36D 29.931,18D 55 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 35.364,36D 29.931,18D 57 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 35.364,36D 29.931,18D RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 203.630,77 (duzentos e três mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: 0005 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 Folha: Número livro: 0007 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Receita Operacional 2.807.533,73 1.687.445,71 60 3.1.01 EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 45.996.972/0001-1 62 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 17724/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS 2.171.914,87 1.687.435,65 86 3.1.03 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 45.996. 91 3.1.03.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 127/2024 - PREFEITURA DE GUARULHOS 36.764,41 0,00 89 3.1.05 EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 45.996.972/0002-0 95 3.1.05.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 324/2024 - PREFEITURA DE GUARULHOS 594.955,60 0,00 465 3.2.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOAÇÕES - CNPJ: 45.996.972/0001-16 37 3.2.01.001 DOAÇÕES 3.898,85 10,06 Receita Líquida 2.807.533,73 1.687.445,71 Lucro Bruto 2.807.533,73 1.687.445,71 Despesas Administrativas (2.784.311,10) (1.630.113,65) 150 4.1.01 EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0001-16 151 4.1.01.001 SALÁRIO (777.279,28) (682.074,57) 152 4.1.01.002 FÉRIAS (105.381,37) (85.124,11) 153 4.1.01.003 13° SALÁRIO (68.859,09) (59.071,43) 155 4.1.01.005 FGTS (67.941,92) (72.164,47) 157 4.1.01.007 INSS PATRONAL (222.315,71) (208.953,15) 158 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE (712,11) (1.556,54) 159 4.1.01.009 CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO (84.079,57) (59.761,52) 160 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA (10.237,68) (20.086,22) 156 4.1.01.012 RESCISÃO (31.195,31) (3.794,10) 359 4.1.01.013 ALIMENTOS (1.342,00) 0,00 545 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO (3.620,00) 0,00 186 4.1.02 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0001-16 187 4.1.02.001 SALÁRIO (27.635,68) 0,00 188 4.1.02.002 FÉRIAS (3.095,54) 0,00 191 4.1.02.003 13° SALÁRIO (2.321,66) 0,00 192 4.1.02.004 FGTS (2.530,75) 0,00 193 4.1.02.005 INSS PATRONAL (8.013,72) 0,00 195 4.1.02.007 RESCISÃO 876,75 0,00 272 4.1.02.008 VALE TRANSPORTE (210,18) 0,00 274 4.1.02.009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA (90,00) 0,00 196 4.1.03 EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0002-05 197 4.1.03.001 SALÁRIO (358.800,77) 0,00 198 4.1.03.002 FÉRIAS (44.174,54) 0,00 199 4.1.03.003 13° SALÁRIO (30.005,90) 0,00 201 4.1.03.005 FGTS (33.247,52) 0,00 203 4.1.03.007 INSS PATRONAL (112.827,51) 0,00 204 4.1.03.008 VALE TRANSPORTE (774,22) 0,00 205 4.1.03.009 CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO (35.330,88) 0,00 208 4.1.03.012 RESCISÃO (10.009,96) 0,00 362 4.1.03.013 ALIMENTOS (1.350,00) 0,00 549 4.1.03.015 SEGURANÇA DO TRABALHO (6.840,00) 0,00 71 4.1.04 EDUCAÇÃO - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 72 4.1.04.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (51.712,78) (83.236,06) 70 4.1.04.002 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) (32.200,00) 0,00 73 4.1.04.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (4.391,95) 0,00 400 4.1.04.004 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO (742,08) 0,00 209 4.1.05 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 210 4.1.05.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (3.600,00) 0,00 211 4.1.06 EDUCAÇÃO - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CNPJ: 45.996.972/0002-05 212 4.1.06.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (35.756,00) 0,00 214 4.1.06.002 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) (20.600,00) 0,00 215 4.1.06.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (3.660,32) 0,00 85 4.1.07 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 213 4.1.07.001 ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE (3.921,78) (3.841,49) 342 4.1.07.003 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO (49.759,50) (81.092,83) Continua Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: 0006 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 Folha: Número livro: 0007 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Despesas Administrativas (2.784.311,10) (1.630.113,65) 353 4.1.07.005 GÁS DE COZINHA (4.290,00) (6.480,00) 343 4.1.07.007 MATERIAL ESCOLAR 0,00 (1.800,00) 168 4.1.07.008 ENERGIA ELÉTRICA (19.529,55) (15.260,87) 169 4.1.07.009 ÁGUA (15.653,47) (9.972,69) 170 4.1.07.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (865,00) (11.269,63) 171 4.1.07.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (94.216,70) (85.766,33) 379 4.1.07.013 COPA COZINHA (2.153,34) (3.104,19) 352 4.1.07.016 UNIFORME ESCOLAR (4.824,82) (6.148,00) 218 4.1.09 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 45.996.972/0002-05 219 4.1.09.001 ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE (1.020,81) 0,00 221 4.1.09.003 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO (37.405,37) 0,00 222 4.1.09.004 GÁS DE COZINHA (2.350,00) 0,00 227 4.1.09.007 ENERGIA ELÉTRICA (8.171,95) 0,00 228 4.1.09.008 ÁGUA (5.248,94) 0,00 229 4.1.09.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (220,00) 0,00 230 4.1.09.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (23.797,75) 0,00 231 4.1.09.011 COPA COZINHA (4.490,11) 0,00 235 4.1.09.014 UNIFORME ESCOLAR (3.541,00) 0,00 361 4.1.09.015 ALUGUEL (52.500,00) 0,00 78 4.1.10 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 45.996.972/0001-16 355 4.1.10.001 MANUTENÇAO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇAO E CONSERVAÇÃO GERAL (141.443,85) (129.555,45) 237 4.1.11 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 45.996.972/0002-05 238 4.1.11.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇAO E CONSERVAÇÃO GER (106.897,91) 0,00 Despesas Tributarias (14.365,53) (8.346,09) 93 4.2.01 EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 345 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8.645,07) (8.298,77) 502 4.2.01.004 TAXAS MUNICIPAIS 0,00 (47,32) 239 4.2.02 ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 240 4.2.02.001 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (324,20) 0,00 241 4.2.03 EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 45.996.972/0002-05 242 4.2.03.001 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (4.317,10) 0,00 243 4.2.03.002 TAXAS MUNICIPAIS (1.079,16) 0,00 Despesas Financeiras (2.264,18) (2.091,72) 466 4.3.01 EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 75 4.3.01.001 JUROS (854,06) (617,72) 87 4.3.01.002 MULTAS (386,33) (1.474,00) 275 4.3.02 ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 277 4.3.02.002 MULTAS (32,71) 0,00 244 4.3.03 EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0002-05 245 4.3.03.001 JUROS (372,51) 0,00 246 4.3.03.002 MULTAS (416,46) 0,00 247 4.3.03.003 TARIFAS BANCÁRIAS (202,11) 0,00 Receitas Financeiras 3.184,16 4.248,67 388 3.1.02 EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 389 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 2.705,44 4.248,67 492 3.1.02.002 DESCONTOS RECEBIDOS 46,16 0,00 90 3.1.06 EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0002-05 100 3.1.06.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 386,56 0,00 102 3.1.06.002 DESCONTOS RECEBIDOS 46,00 0,00 Outras Despesas Operacionais (15.210,26) (23.560,42) 248 4.4.01 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 45.996.972/0001-16 381 4.4.01.002 DEPRECIAÇÃO (12.630,57) (23.560,42) 250 4.4.02 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 45.996.972/0002-05 251 4.4.02.001 DEPRECIAÇÃO (2.579,69) 0,00 Resultado operacional líquido (5.433,18) 27.582,50 Continua Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: 0007 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 Folha: Número livro: 0007 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Resultado Antes do IR (5.433,18) 27.582,50 DEFICIT DO EXERCÍCIO (5.433,18) 27.582,50 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 CONSOLIDADO Realizado em 31 de Dezembro de 2024 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Folha: 0008 Número livro: 0007 Discriminação Valor SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados (29.931,18) Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano (5.433,18) TOTAL (35.364,36) DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00 DÉFICIT ACUMULADO (35.364,36) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Folha: 0009 C.N.P.J.: Número livro: 0007 45.996.972/0001-16 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 CONSOLIDADO ATIVIDADES OPERACIONAIS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 Recursos recebidos de entidades governamentais 2.803.634,88 1.687.435,65 Rendimentos financeiros 3.092,00 4.022,58 Doações 3.898,85 10,06 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 2.810.625,73 1.691.468,29 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (629.677,48) (308.169,97) Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (56.171,95) (35.555,05) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (46.327,70) (62.982,22) Contribuições, impostos e taxas (1.547,08) (768,00) Despesas financeiras e bancárias (1.986,02) (2.139,04) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (1.956.513,56) (1.164.997,71) Locação (45.421,74) 0,00 CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO 72.980,20 116.856,30 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (70.844,81) (33.590,17) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (70.844,81) (33.590,17) Aumento nas Disponibilidades 2.135,39 83.266,13 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 51.315,61 1.126,13 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 53.451,00 51.315,61 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Folha: 0010 C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Número livro: 0007 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Histórico Resultado do exercício Total Superávit/Déficit 1Saldo em 31/12/2023 -29.931,18 -29.931,18 Contas de resultado -5.433,18 -5.433,18 1Saldo em 31/12/2024 -35.364,36 -35.364,36 Saldo em 31/12/2022 -57.513,68 -57.513,68 1Saldo em 31/12/2023 -57.513,68 -57.513,68 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Folha: 0011 Inscrição: 45.996.972/0001-16 Número livro: 0007 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 73.089,93 + 0,00 0,31 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 238.995,13 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 73.089,93 0,31 1 Passivo Circulante 238.995,13 1Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 73.089,93 - 0,00 0,31 Passivo Circulante 238.995,13 1 Índice de Liquidez Disponível 35.401,18 0,15 1Imediata Passivo Circulante 238.995,13 1Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 73.089,93 - 238.995,13 4,69 Recursos Próprios Patrimônio Líquido -35.364,36 1 Índice de Solvência Geral Ativo 203.630,77 0,85 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 238.995,13 + 0,00 1Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 73.089,93 - 238.995,13 -165.905,20 1Índice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 238.995,13 + 0,00 -6,76 Terceiros Patrimônio Líquido -35.364,36 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 238.995,13 + 0,00 1,17 1Geral Passivo Total 203.630,77 1Índice de Endividamento Passivo Circulante 238.995,13 -6,76 Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros -35.364,36 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 238.995,13 0,00 1Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 238.995,13 + 0,00 1,17 Ativo 203.630,77 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido -35.364,36 -0,15 1Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 238.995,13 + 0,00 1Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 203.630,77 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional -35.364,36 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido -35.364,36 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício -35.364,36 -0,17 1 Ativo 203.630,77 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Folha: 0012 Inscrição: 45.996.972/0001-16 Número livro: 0007 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982 1Rentabilidade do Lucro Líquido -35.364,36 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido -35.364,36 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido -35.364,36 -0,17 1Passivo Total Passivo Total 203.630,77 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 130.540,84 -3,69 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido -35.364,36 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 130.540,84 -3,69 1Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante -35.364,36 + 0,00 1Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional -35.364,36 0,00 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (0,31 x 1,65) + (0,30 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (0,31 x 1,06) - (1,17 x 0,33) 0,91 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1Recebimento Venda Líquida 0,00 1Prazo Médio de Fornecedores x 365 670,48 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1Renovação dos Estoques Custo das Vendas 0,00 1Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP T E R M O D E E N C E R R A M E N T O Balanço Patrimonial Número: 7 Folha: 13 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTU RAL DO JARDIM TESTAI Ramo .....................................: Educação infantil - creche Endereço ................................: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM TESTAE Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscrição no CNPJ ...................: Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: 45.996.972/0001-16 Inscrição Municipal...................: 174954 Registrado no Cartorio de Registros Especiais OFICIAL DO PRIMEIRO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 027052 GUARULHOS, 31/12/2024 Assinado digitalmente por: JAIR JOSE BARROSO CPF: 574.058.408-68 Data: 19/05/2025 14:26:49 -03:00 Assinado digitalmente por: RAFAEL CAMPOS DE SOUSA CPF: 423.178.188-58 Data: 19/05/2025 14:27:09 -03:00 Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP MANIFESTO DE ASSINATURAS Código de validação: MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP Tipo de assinatura: Avançada Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília): JAIR JOSE BARROSO (CPF 574.058.408-68) - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTI (CNPJ 45.996.972/0001-16) em 19/05/2025 14:26 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil RAFAEL CAMPOS DE SOUSA (CPF 423.178.188-58) em 19/05/2025 14:27 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA 5KSJP . Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate .